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尼斯人2016年部门决算公开

发布时间: 2017-09-28 00:00 信息来源:尼斯人_澳门尼斯人手机网站_澳门尼斯人官网 责任编辑:市澳门尼斯人手机网站 点击量:

一、部门职能职责及机构设置

市澳门尼斯人手机网站成立于2004年底,为市人民政府直属特设机构,5个职能科室和1个二级机构,现有在职人员27人(其中委机关20人,国有资产经营管理中心7人)。根据《中共澳门尼斯人官网委澳门尼斯人官网人民政府关于印发〈澳门尼斯人官网人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(怀发〔20103)和《中共澳门尼斯人官网委澳门尼斯人官网人民政府关于澳门尼斯人官网人民政府机构设置的通知》(怀发〔20104),市澳门尼斯人手机网站主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理,指导推进市属国有企业。    

1、根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4、通过法定程序,对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9、指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项

二、2016年度部门决算表(表格附后)

三、预算执行情况分析

为加强财务管理,规范财务行为,根据中央、省、市有关财经纪律要求,我委制定了内部财务管理制度,加强和规范部门支出管理及使用。

自实行会计集中核算后,我委除在市财政支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外,不再开设其他任何账户。原则上统一使用公务卡刷卡消费公务支出业务,在县级及县级以上地区不具备刷卡条件场所所发生,且单笔金额在1000元(含)以下的公务开支可暂不使用公务卡结算而使用现金结算。

12016年基本支出是本委机关为了保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。2016年本单位全年经费支出374.09万元,其中,在职人员工资福利支出325.34万元(含对个人和家庭补助支出88.33万元),商品服务支出48.75万元。

2、本单位针对“三公”经费的支出管理,制定了专门的管理办法,将“三公”经费严格控制在指标之内,其中业务招待费控制指标为30.4万元,实际支出1.67万元;车辆运行经费控制指标数12万元,实际支出4.44万元;会议费控制指标为4万元,实际支出0.25万元。

32016年我委国资监管、国企改革各项工作开展顺利,有多项工作被市委、市政府评为先进;资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。下一步,市澳门尼斯人手机网站将认真遵守有关财经纪律要求,严控“三公”经费支出,坚持厉行节约,推动全市国资监管工作。

公开01表

 

收入支出决算总表

部门: 单位:万元
                 
        行次 决算数         行次 决算数
          1           2
一、财政拨款收入 1 373.01 一、一般公共服务支出 14 374.09
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 373.01 本年支出合计 22 374.09
用事业基金弥补收支差额 10          结余分配 23  
         年初结转和结余 11 19.17        年末结转和结余 24 18.09
  12     25  
合计 13 392.18 合计 26 392.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

公开02表

 

收入决算表

部门: 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 3,730,096.92 3,730,096.92          
201 一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00          
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00          
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00          
208 社会保障和就业支出 873,142.92 873,142.92          
20805 行政事业单位离退休 873,142.92 873,142.92          
2080501   归口管理的行政单位离退休 873,142.92 873,142.92          
215 资源勘探信息等支出 2,756,954.00 2,756,954.00          
21507 国有资产监管 2,756,954.00 2,756,954.00          
2150701   行政运行 2,725,854.00 2,725,854.00          
2150799   其他国有资产监管支出 31,100.00 31,100.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

 

支出决算表

部门: 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,740,908.50 3,740,908.50        
201 一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00        
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00        
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00        
208 社会保障和就业支出 873,142.92 873,142.92        
20805 行政事业单位离退休 873,142.92 873,142.92        
2080501   归口管理的行政单位离退休 873,142.92 873,142.92        
215 资源勘探信息等支出 2,767,765.58 2,767,765.58        
21507 国有资产监管 2,767,765.58 2,767,765.58        
2150701   行政运行 2,736,665.58 2,736,665.58        
2150799   其他国有资产监管支出 31,100.00 31,100.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

 

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 单位:万元
               
        行次 金额         行次 金额 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
          1           2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 373.01 一、一般公共服务支出 15   350.86  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 373.01 本年支出合计 23   350.86  
年初财政拨款结转和结余 10          年末结转和结余 24      
一般公共预算财政拨款 11 18.78   25      
政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 391.79 合计 28   350.86  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:     单位:万元
       本年支出合计 基本支出 项目支出
项目分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,740,908.50 3,740,908.50  
201 一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00  
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00  
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00  
208 社会保障和就业支出 873,142.92 873,142.92  
20805 行政事业单位离退休 873,142.92 873,142.92  
2080501   归口管理的行政单位离退休 873,142.92 873,142.92  
215 资源勘探信息等支出 2,767,765.58 2,767,765.58  
21507 国有资产监管 2,767,765.58 2,767,765.58  
2150701   行政运行 2,736,665.58 2,736,665.58  
    其他国有资产监管支出 31,100.00 31,100.00  
         
         

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

 

一般公共财政拨款基本支出决算表

部门: 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 237 302 商品和服务支出 47.66 310 其他资本性支出 1.1
30101   基本工资 93.26 30201   办公费 5.43 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 78.47 30202   印刷费 3.10 31002   办公设备购置 1.1
30103   奖金 40.2 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 25.07 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 2 30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 0.71 31008   物资储备  
30109   事业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资实利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 88.33 30211   差旅费 7.31 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 86.33 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 0.25 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 1.68 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 2 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 4.66 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 4.44 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   共他交通费 6.87 39906 赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 11.88      
人员经费合计   公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称: 金额单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42.4 0 42.40   12.00 30.40 6.11   6.11   4.44 1.67
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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